Η χρεοκοπία μιας από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες της Silicon Valley Bank (SVB) στις 11 Μαρτίου προκάλεσε κύμα πανικού στα περισσότερα χρηματιστήρια του κόσμου. Οι επενδυτές φοβούνται περαιτέρω κλιμάκωση των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική κρίση, παρόμοια με αυτό που συνέβη το 2008. Αισιοδοξία δεν έδωσε ούτε η ανακοίνωση της χρεοκοπίας της Signature Bank με παρόμοιο χαρτοφυλάκιο μετοχών SVB και Silvergate Capital.
Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να κάνουν ντάμπινγκ τοξικά αποθέματα από τράπεζες που επενδύουν σε παρόμοιες start-ups SVB, συμπεριλαμβανομένων των Signature Bank, Western Alliance και First Republic. Το Reuters αναφέρει ότι τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν σημαντικά στις σημερινές συναλλαγές εν μέσω της τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ.
Ο τραπεζικός δείκτης του Χρηματιστηρίου του Τόκιο TOPIX Banks (IBNKS.T) υποχώρησε περισσότερο από 7%, ένας από τους σημαντικότερους χρηματιστηριακούς δείκτες της Ιαπωνίας Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,2%. Οι τράπεζες στη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία επηρεάζονται αρνητικά από τις τιμές των μετοχών, με τις μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ να υποχωρούν περισσότερο από 5%.
Παρά τα μέτρα που έλαβε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα, σε πυρετό βρίσκονται και τα αμερικανικά χρηματιστήρια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe VIX, που ονομάστηκε «δείκτης φόβου» στη Wall Street, εκτινάχθηκε υψηλότερα και άλλοι δείκτες άγχους στην αγορά έδειξαν πρώιμα σημάδια έντασης. Ο τραπεζικός δείκτης S&P 500 υποχώρησε 7%, τη μεγαλύτερη πτώση μιας ημέρας από τον Ιούνιο του 2020. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου Nasdaq, που ειδικεύεται στις μετοχές εταιρειών πληροφορικής, ο Nasdaq Composite έχασε 13% το απόγευμα της 1,4ης Μαρτίου. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average, ο οποίος μετρά τις τιμές των μετοχών των 30 μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών των ΗΠΑ σε κορυφαίους κλάδους, υποχώρησε 0,9% στο χαμηλό του σημείο.
Αρνητική τάση παρουσίασε ο κορυφαίος δείκτης του βρετανικού χρηματιστηρίου FTSE κατά το άνοιγμα των σημερινών συναλλαγών. Ο ευρύτερος μη ιαπωνικός δείκτης Ασίας-Ειρηνικού της MSCI υποχώρησε 1,3%. Τα στοιχεία της Refinitiv έδειξαν ότι οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας μειώθηκαν περισσότερο από 27 μονάδες βάσης σε τρεις ημέρες, τη μεγαλύτερη πτώση σε περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και οι φόβοι που συνδέονται με αυτόν οδήγησαν σε μείωση των μετοχών των ευρωπαϊκών εταιρειών, γράφει το CNBC. Ο δείκτης Stoxx 600, ο οποίος παρακολουθεί τη δυναμική των μετοχών εκδοτών από 17 χώρες, έχασε 2,86% στο χαμηλό της χθεσινής διαπραγμάτευσης και έφτασε τις 440,8 μονάδες.
Μετά την αρνητική δυναμική των κορυφαίων χρηματοοικονομικών δεικτών στον κόσμο, σημειώθηκε πτωτική ανατίμηση του δολαρίου έναντι άλλων βασικών νομισμάτων. Εν αναμονή της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν σήμερα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ακόμη και αν οι επενδυτές δουν ότι η Fed δίνει προτεραιότητα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.